甘肃新能源发电公司顺利完成资金管理专项检查自查阶段工作

日期:2022-08-17
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截至8月15日,甘肃新能源发电公司财务部顺利完成资金专项检查自查阶段工作。

依据黄河公司《关于开展2022年资金专项检查工作》的通知,甘肃新能源发电公司及时组织开展“资金专项检查”工作。公司财务部进一步加强财务管控,保障资金安全,防范资金风险,规范资金管理行为。

财务部制定了《资金专项检查方案》,按照既定工作目标、任务,从三个方面开展资金管理自查工作:一是自查资金管理人员配备是否符合《会计基础工作管理规定》的要求。二是核查资金业务是否按照资金管理制度执行;资金支付是否履行必要审批程序;是否有应收账款回收不及时导致大额资金被占用情况。三是公司本部及各分公司的资金收支是否已纳入资金预算管理。四是公司银行账户的管理是否严格按照公司“资金管理规定制度”执行;公司网银盾及票据的日常管理是否符合公司“网银盾管理办法”及“票据管理办法”要求。

资金是企业生产、经营等一系列经济活动中的基本要素,资金管理对财务管理的意义举足轻重。通过此次资金专项检查自查阶段工作,有效加强和完善了公司资金管控工作,防范资金风险,同时及时掌握资金情况,进一步提高资金使用收益。