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【两会特稿】110亿元 增添新动力
作者:张青银 发布日期:2018-02-07

“公司110亿元产业基金和债转股权益资金,优化了资本结构,资产负债率由最高时的85.93%大幅降至71.75%。”

黄河公司2018年工作报告里这样写到:

对于市场而言,债转股并不陌生。而对于黄河公司来说,获得百亿元基金注入却是首次。

2016年10月10日,国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及其《关于市场化银行债权转股权的指导意见》,明确了企业可以债转股的正面清单和负面清单。只有符合“发展前景好、产业方向好、信用状况好”的条件,才能取得获取债转股基金的资格。

经过多年发展,黄河公司扎扎实实推进战略转型,充分发挥产业优势和区域优势,坚持清洁发展,坚持效益优先,发展势头迅猛,在经营管理、产业发展等方面成绩斐然,资产质量优良,发展潜力巨大。

尤其是2017年,是黄河公司高质量发展的重大突破年。这一年,黄河公司认真贯彻落实“四个扎扎实实”,做强做优做大国有企业,经营业绩稳步提升,经济结果远超预期。不论是资源获取、发展能力,还是发展质量、发展布局,都取得了突破性的成绩,迈出了引领全球清洁能源综合利用发展方向的新步伐。

这一切,为获得市场化债转股基金奠定了坚实的基础。

曾几何时,黄河公司的大发展除了带来良好的经济效益之外,也造成了资产负债率过高,最高时达到85.93%,财务风险相对较高,也影响到了企业的经营。

为降低风险,进一步提高市场竞争力,黄河公司认真落实国家推进供给侧结构性改革,重点做好“三去一降一补”工作决策部署要求,启动引入产业基金和债转股工作,以降低负债率。

黄河公司一方面想方设法趋利避害,千方百计挖潜增效,把抓发展抓效益放在首位;另一方面,高度关注国家货币政策及金融市场变化情况,积极寻找优化资本结构、降低负债率的有效途径。在国家电投集团公司的牵头下,积极开展相关工作。

2017年,各个部门通力配合、积极联动,完成了多种方案的设计、与多家金融机构对接等工作。在有限的时间内,完成了青海黄河公司所属27家单位、600多亿资产、13万多项资产项目的审计、评估等工作。

最终,在12月7日,黄河公司全资子公司青海黄河公司收入总规模100亿元的市场化产业基金。该项目的落地,使得黄河公司的权益资本增加,资本结构得到进一步优化,资产负债率由年初的84%降低至75%,年度利润总额将增加3至4亿元左右。

“时间紧,任务重,跨度大,压力大。”黄河公司会计核算中心主任运玉贞说,“该基金的落地,是公司探索权益融资模式、优化融资结构的有益尝试。”

时隔不久,好消息再次传来。黄河公司全资子公司黄河水电龙羊峡水光互补太阳能电力有限公司于12月29日,获得10亿元债转股基金。公司资产证券化工作取得了显著成效,资产负债率再次由75%降至71.75%。

黄河水电龙羊峡水光互补太阳能电力有限公司也是综合考量各项指标后选定的资产质量优良的标的公司。850兆瓦水光互补光伏电站,不仅能够变“垃圾电”为优质电,解决光伏发电的安全并网问题,为我国清洁能源提供互补的新型发展模式,每年14.94亿千瓦时的发电量,还创造了良好的社会生态环境效益。

110亿元产业基金和债转股权益资金的取得,一方面大幅增强了资本实力,降低了杠杆率,有助于公司把更多的资金投入到创新以及转型的领域之中。另一方面,有助于增强市场竞争力,提升公司的市场认可度。更重要的是支撑了集团公司发展战略,实现了与集团的战略联动。

“接下来,黄河公司将充分利用债转股的契机,从技术、管理、市场、资金等各个层面入手,把债转股的‘红利’转化成企业发展的动力。” 黄河公司财务产权部主任吕松信心满满。

“轻装上阵”,黄河公司将焕发出更加强劲的活力。


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